Nhất Vip Club
₫Nhất Vip Club
Nhất Vip Club-Masan sẽ tiếp tục tích cực tìm kiếm các giải pháp thay thế để giảm đòn bẩy và giảm chi phí lãi vay với mục tiêu nợ ròng trên EBITDA <3,5x (thu nhập trước lãi vay, thuế và khấu hao). Trong 2 năm vừa qua, công ty đã thành công huy động được 1,5 tỉ USD từ thị trường vốn toàn cầu. Trong quý 4/2023, tập đoàn đã phòng ngừa thành công 100% rủi ro các khoản nợ dài hạn bằng đồng USD với các điều khoản hợp lý với số tiền 950 triệu USD nợ gốc được chuyển đổi sang VND ở tỷ giá 23.937 và lãi suất cố định ở mức 8,93% mỗi năm. Theo đó, hoán đổi lãi suất (Interest Rate Swaps) kết hợp với FX kỳ hạn cho số tiền 45 triệu USD thanh toán gốc vào năm 2024 với tỷ giá (FX) là 24.005; số tiền 300 triệu USD có lãi suất cố định 6,48% mỗi năm trong 5 năm với tỷ giá 1 năm (1-year FX) ở mức 23.790 đồng để giảm thiểu rủi ro liên quan đến tiền tệ và lãi suất. Vì vậy, việc đồng USD tăng giá gần đây không gây tác động trọng yếu đến lợi nhuận của công ty.
Product description
Nhất Vip Club-Masan sẽ tiếp tục tích cực tìm kiếm các giải pháp thay thế để giảm đòn bẩy và giảm chi phí lãi vay với mục tiêu nợ ròng trên EBITDA <3,5x (thu nhập trước lãi vay, thuế và khấu hao). Trong 2 năm vừa qua, công ty đã thành công huy động được 1,5 tỉ USD từ thị trường vốn toàn cầu. Trong quý 4/2023, tập đoàn đã phòng ngừa thành công 100% rủi ro các khoản nợ dài hạn bằng đồng USD với các điều khoản hợp lý với số tiền 950 triệu USD nợ gốc được chuyển đổi sang VND ở tỷ giá 23.937 và lãi suất cố định ở mức 8,93% mỗi năm. Theo đó, hoán đổi lãi suất (Interest Rate Swaps) kết hợp với FX kỳ hạn cho số tiền 45 triệu USD thanh toán gốc vào năm 2024 với tỷ giá (FX) là 24.005; số tiền 300 triệu USD có lãi suất cố định 6,48% mỗi năm trong 5 năm với tỷ giá 1 năm (1-year FX) ở mức 23.790 đồng để giảm thiểu rủi ro liên quan đến tiền tệ và lãi suất. Vì vậy, việc đồng USD tăng giá gần đây không gây tác động trọng yếu đến lợi nhuận của công ty.